中国A股：提前做好准备！大A当前很不对劲，或将要引来大级别的“暴风雨”？股民读懂不亏！

2025-12-05 01:17

很多时候许多股民也是热衷于听所谓专家的大道理侃侃而谈，但是投资本身就是一个复杂的过程。

那些资历比你丰富的人可能会因为动机导致的偏见，或其他类似的心理因素影响他们的认知能力，在这种情况下，你需要有勇气去推翻他们的决定。

很多股民遭遇亏损，往往都是很多人不知道如何在震荡期继续生存，盲目补仓，盲目操作，过多的贪婪，最终造成了较大的亏损。

真正的稳定交易是不需要预测市场，也许你是一个很厉害的预测家，但你同时也可能是非常糟糕的交易员。

交易方法很多，但真正能稳定的交易是很简单的，甚至一根均线足以，大道至简! 需要你去领悟，去反复测试。领悟其中的奥妙。

在充满竞争的股市中没有常胜将军，但许多人总是赢得起输不起，这样反而会输得更厉害。

失败来临时如果想把损失减到最小，就必须设置止损位，发现错误及时平仓，新股民往往都要经过先输钱再盈利的过程。

必须提醒你的是，一开始技术不好，先作模拟或者用小部分资金操作，如果一上来就满仓，又输到伤筋动骨，以后就不好办了。

散户炒股为什么会亏钱？原因出在哪里？

股票市场是一个财富再生分配的市场，同时也是一个博弈市场，从而让这个市场的财富进行流通；

炒股能力强的把股市当作提款机，从股市赚钱；反之炒股能力不强的股市成了绞肉机，在股市亏钱，造成股市有盈亏现象出现，

原因出在哪里？

1、不会跟主力或者庄

股市就是散户和主力或者庄家进行博弈的，而股票主力或庄家都是想方设法把散户收割了，让散户的钱到他们口袋；

但是散户又不愿意花心思去研究股票里面的主力和庄家各种控盘手法，从而总是跳进主力或者庄家的圈套内，一次一次地被收割直接导致散户本金越来越少，亏钱越来越严重。

2、散户的贪婪

贪婪就是贪得无厌，赢得小利还要大利，翻一翻还要翻两翻。不能够把握自己和在交易中的节奏，往往得不偿失

正确的交易利润最终被贪婪所吞没，当清醒的时候，已经丧失再次交易的权利。

3、散户的从众性

当一部分人的观点得到市场的验证，散户就会长时间的关注并跟从，而这样又同时会影响更多的人

因此，随大流是一种普遍的社会现象，往往大部分散户都看清方向的时候，也就是行情要发生突变的时候。

4、追涨杀跌

炒股追涨杀跌是股市的大忌，但又是散户的通病。正因为散户总想在股市赚快钱，总想去追强势股票追强势股，看到某只股票快速拉升盲目干进去，结果不涨反跌

国内A股：做“好准备”，大A现在行情很不对劲？或将要迎来大级别的“暴风雨”？散户赶紧要细读

一、缩量到1.3万亿还能叫跌？

今天两市成交刚过1.3万亿时，股吧里已经哀嚎遍地。

问题是你们还记得2024年的结构性熊市吗？

那时连续36个交易日成交不过万亿，现在这个量能挤在3400点附近震荡，老实说这个波动幅度还让人怪不适应的。

全天3800只票扑街，金道科技却顶着人形机器人概念怒冲20cm涨停。

不是我说，北向资金跑了257亿还能翻红的板块，这届主力摆明在给散户布迷魂阵啊！

二、外资含泪撤退的真相

为啥从3月18日到25日，南向资金头都不回往港股砸1500亿？

打开K线图你就懂——港交所改革后，AI算力龙头市盈率才37倍，A股半导体还挂在50倍估值线上荡秋千。

但政策端在搞对冲。

2025年一季度社保基金新增仓位265亿，中国人寿单品险资流入超51亿，后面还有超预期的中长期资金在排队。

三、注册制时代最大的幻觉

有多少人还盯着上证指数做决策？

现在全市场5236只股票里，有1138只在2025年创了历史新低。

4、真正的警讯藏在发布会里

3月25日策略会上提了句"新质生产力需要硬核实控人"，当时没人在意。

但三天后有9家上市公司被爆大股东减持，中间就有3家自称"新基建核心标的"。

高工智能的数据更绝：一季度产业资本减持规模比去年猛增45%，但增持额环比下降62%！

1位A股顶级牛散直言：换手率大于10%意味着什么？值得股民细品！

换手率的意义

股票的换手率越高，意味着该只股票的交投越活跃，人们购买该只股票的意愿越高，属于热门股；反之，股票的换手率越低，则表明该只股票少人关注，属于冷门股。

挖掘领涨板块首先要做的就是挖掘热门板块，判断是否属于热门股的有效指标之一便是换手率。换手率高，股性趋于活跃。

因此，投资者在选股的时候可将每天换手率连续成倍放大的个股放进自选或者笔记本中，再根据一些基本面以及其他技术面结合起来精选出其中的最佳品种。

股票的换手率越高则意味着股票交投活跃，即投资者的热情较高，相应的股票则为热门股；

相反，股票换手率越低则表明股票越缺少投资者关注，便属于冷门股，其股价往往也波动比较小，分时更喜欢走心电图走势。

①1%以下，绝对地量。

②1%-2%，成交低迷。

③2%-3%，成交温和。

对于换手率3%以下的情况，股民要注意两种情况：一种是没有庄家参与的散户行情；

另一种是股票经过放量上涨行情之后，在股票价格相对高位区域横盘震荡，如果出现低换手率、成交量小的话，说明庄家暂时没有出货打算，准备再创新高

④3%-5%，成交活跃。庄家也是积极参与，股民可以根据股票前期走势来分析庄家下一步动向。

⑤5%-10%，高度活跃。筹码在急剧换手，如果在高位出现的话，庄家出货的可能性非常大。

⑥10%-15%，非常活跃。如果不是在上升的历史高位区或者见中长期顶的时段，则意味着强庄股的大举运作。

⑦.15%以上，过于活跃。此事必有妖，股价在高位大部分是主力庄家在减仓出货；若在股价在低位，多为主力庄家吸筹。

写给在股市中亏钱的散户:上涨15%即卖出,下跌7%即止损,大道至简

1、下跌趋势不做。就算股价下跌途中不停的震荡，但是对于我们说，这都是虚幻的，我们的唯一选择就是看空，千万不要对一只处于下降趋势的个股抱太大的希望，哪怕是前期的龙头，一旦下跌趋势成立，谁也不知道跌势的尽头在哪。

2、当一个股票在下跌趋势中，完成一次的震荡之后，拒绝新低的出现，并再次向上（而被突破）时，此时意味着空头力量衰减，市场暂时均衡，但此时并不需要急于买入，以防震荡后继续重归下跌趋势

3、当个股出现多空均衡之后，股价未来的走势无外乎3种可能，向上、向下，或者是横盘震荡，但是不管怎么样，最终会走出方向出来，要记住下面这三种走势。

4、调整后的第一种可能就是股价向上突破，这意味着多头开始逆转空头走势，结束调整状态，敏感的操作者，应在个股出现突破的瞬间进场做多，买入个股。

5、当有一天股价不再创出新高，遇到明显阻力一直无法突破时，对于我们的操作来说，就是获利了结出局。下图中的绿圈1位为合理的减仓点，绿圈二为全部清仓出局点。

6、调整后的第二种可能，是个股在支撑性附近出现横盘震荡，出现此种图形，适合我们用小仓位，依靠支撑和压力线，进行高抛低吸，在箱体内进行操作，但是这样操作往往利润不高，而且还有一旦市场选择方向，那么存在操作方向可能做反的风险。

7、调整后的第三种可能：看下图绿线走的轨迹，这说明市场暂时的多空均衡，只是空头蓄势的一个过程，这是一个下跌中继的趋势，后市股价可能继续出现下跌。此时在跌破支撑线时应果断卖出。

8、最好是在市场没有选择出明确的方向的时候，不做过多的仓位动作，频繁的箱体操作，容易导致成本的上升，不好把握，对于空仓者，未选择趋势，这应该应耐心等待。

9、来看一下经典的卖点一

10、经典的卖点二

11、再看看经典的买点一

12、综合来看，正确的买卖选择如下图所示，红色点为正确的买点，绿色点为卖点或者减仓点，此图包含了个股从底部-拉升-顶部-下跌的四个过程。

【提醒】

一、对于大多数投资者来说，尽量只做上升趋势个股。

二、如果个股上升趋势一旦被破坏后，要第一时间减仓，以防止杀跌的风险出现

三、个股出现调整时，要考虑个股后面的每一种可能，并针对性地制定交易计划，在个股出现信号果断执行计划。

四、对于一直处于下跌趋势的个股来说，不要轻易抄底，

炒股不需要知道太多，简单的事情重复做，谨记这3个关键要点即可

股市风云、变幻莫测，没有任何投资者可以保证在股市中永远立于不败之地。市场上有很多优秀的投资者，投资策略和方法可以拿来作为借鉴，但是务必要明白的是，别人的思想即使是精髓也永远是别人的，最重要的是如何在浩如烟海的理论中找到最适合自己的，并将其转化为自己的投资风格，这需要长时间的实践积累。因此，投资者进入实战以后，一定要注重知识的积累和融会贯通，根据自己的偏好，不断调整投资策略，久而久之一定会形成自己的投资风格。

一、低于买入价7% 8%坚决止损

在投资领域，成功的秘诀不仅在于捕捉机会，更在于如何有效地控制风险。当发现自己犯错时，必须迅速采取行动并尽可能将损失控制在最小范围内，这正是“7%止损规则”诞生的缘由。根据相关研究表明，市场中高达40%的大牛股在经历了爆发式上涨后，最终都会回到最初的启动点。与此同时，那些在关键支撑位下跌超过7%至8%的股票，未来表现优异的概率也显著降低。因此，投资者不应被少数股票在暴跌后大幅反弹的案例所迷惑，而是应该将注意力集中在如何长期保持较小的亏损上，因为从长期的角度来看，持续控制损失往往能够带来更高的整体收益，为未来的投资创造更好的机会。

基于这一逻辑，投资者应严格遵守一条铁律：当股价从买入价下跌7%～8%以下时，果断卖出！不要因为害怕承担小额损失而犹豫不决，毕竟，相比于错误持续扩大的风险，止损后的补偿机会通常更多。当然，在运用止损策略时，特别需要注意：买入点必须是关键位置。投资者在买入时可能认为该点是股票的爆发点，但事后来看，它未必一定是真正的爆发点。这种不确定性要求投资者在决策时要更加谨慎，确保止损策略能够有效发挥作用。

二、高潮之后卖出股票

判断一只股票是否接近顶部并即将回落至合理价位，投资者有多种方法可供参考。其中，一个最广泛使用的策略是观察市场上投资者的情绪，当大多数人都想拥有某只股票时，这可能就是一个警示信号。例如一只股票在经过长时间的稳步上涨，涨幅高达100%甚至更多时，随后突然再次呈现出垂直式加速向上攀升，短短一到两周内又上涨了25%至50%，这种走势无疑令人兴奋不已。然而，这种看似疯狂的上涨背后，往往隐藏着巨大的风险，持股者在这种情况下应该保持冷静，意识到这可能是抛售股票的最佳时机。

因为，此时该股已经处于所谓的高潮区，市场中的大多数买盘已经消化完毕，没人愿意再以更高的价格接手，因此，股价很难再继续上涨了，甚至原本的需求狂潮会瞬间转化为巨大的卖压，导致股价急剧回落。历史数据显示，股价在经历这种“高潮”后，往往很难在短期内回到之前的高点，甚至可能需要3到5年的时间才能重新恢复过来。

三、获利20%后抛出股票

在股票市场中，并非所有股票都会持续上涨，许多投资者习惯于在股价上涨20%后选择卖出。这种策略看似保守，但其实是一种非常有效的风险管理方式。如果投资者能够在每次获利20%后果断卖出，那么即使在四次投资中只有一次成功，也足以避免亏损。这种策略的核心在于控制风险，而不是盲目追求更高的收益。

然而，投资领域从来都不是一成不变的，华尔街传奇人物威廉·欧奈尔就提出了一个有趣的例外观点。他认为，如果一只股票在突破关键点后的1～3周内就上涨了20%，那么投资者就不应急于卖出，反而应该至少持有8周。欧奈尔相信，这种快速上涨的股票往往具备更大的上涨潜力，可能会实现100 0%的涨幅，因此投资者应该延长持有时间，以免错过巨大的收益机会。

总的来说，市场的运作往往有其内在的规律性，成功的关键往往在于严格遵守这些规律，而不是盲目追逐短期的波动。对于投资者而言，买入股票只是第一步，更重要的是在持有过程中保持警惕，并在符合卖出条件时果断行动。无论是基于技术指标、市场情绪还是基本面变化，制定并严格执行卖出规则都是至关重要的。这不仅能够帮助投资者规避潜在的重大损失，还能在长期投资中实现财富的稳步增长。